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高送转行情开启,这才是选潜力股的正确姿势!

点击数:未知 作者:admin 时间2016-04-07 16:22

  近期市场最火爆的概念无疑是高送转,持续时间长、力度强、牛股多,且一波接一波。数据显示,每年3、4月份是高送转预案的高发期;而高送转前后各60个交易日是高送转股票表现最抢眼的阶段。此时,正是布局2015年年报高送转潜力股的好时机!

  根据东方财富Choice金融终端提供的数据,我们选出了2002年-2014年度 ,13年间共计有1188只股票高送转1488次。分析一下这些个股的走势表现,来判断是否2015年度的高送转股会不会给我们带来新的机会。

  一、市场表现统计

  1. 总体统计

  总体上来看,1488个样本得到的数据,高送转股票在预案披露前和预案披露后都有不错的涨幅,但如果能在披露前布局则可以获得更高的收益。

  数据来源:Choice数据

  2. 按年度统计

  2.1 预案披露前绝对涨幅

  13年间预案披露前高送转股票在10日、30日、60日区间中全部呈现上涨,只有2002年和2011年的出现了120日区间内的下跌。

  数据来源:Choice数据

  2.2 预案披露前相对涨幅

  13年间预案披露前高送转股票在10日、30日、60日区间中全部强于大盘,只有2002年的高送转股票在120日区间内平均表现不如大盘。

  数据来源:Choice数据

  2.3 预案披露后绝对涨幅

  预案披露后高送转股票区间下跌的次数增加,一定程度上出现“见光死”的局面,但上涨的次数也还是大于下跌次数。

  数据来源:Choice数据

  2.4 预案披露后相对涨幅

  预案披露后高送转股票相对大盘平均表现还是有明显的优势,仅在2002年2007年和2010年有弱于大盘的情况。

  数据来源:Choice数据

  3. 代表个股统计

  大牛市中,沙隆达A(000553.SZ)预案披露日期:2007/3/31,在预案披露日期前后6个月时间,深证成指上涨超过60%,同期个股顺势大涨200%。

  数据来源:Choice数据

  大熊市中,华讯方舟(000687.SZ)预案披露日期:2008/1/31,在预案披露日期前后6个月的时间,深证成指下跌近20%,同期个股却逆势上涨近70%。

  数据来源:Choice数据

  震荡市中,奥维通信(002231.SZ)预案披露日期:2012/2/29,在预案披露日期前后6个月的时间,深证成指区间震荡不涨不跌,同期个股在预案公告后突破箱体上涨近70%。

  数据来源:Choice数据

  二、行业分布统计

  信息技术、机械设备、基础化工、医药生物行业占据高送转名单前列,都有超过120次的高送转,逻辑上也很清晰,这些行业高送转的理由不需要过多解释。钢铁、餐饮旅游、建材、金融、家电行业的高送转次数很少,都没有超过30次,根据市场情况也不难理解。

  数据来源:Choice数据

  数据来源:Choice数据

  三、月份分布统计

  根据数据显示,1-4月份是高送转预案披露的高峰时期,其中又属3、4月份的家数最多,总计达到了800多次,平均每年50家以上的公司会在3月和4月披露高送转预案。

  数据来源:Choice数据

  数据来源:Choice数据

  四、统计总结

  高送转股票能够获得超额的正收益,而且在高送转预案公布前获得的超额收益大于预案公布后,信息技术、机械设备、基础化工、医药生物行业高送转的频率较高,1-4月份特别是3、4月份是高送转预案高发期。

  五、高送转应用

  所有的统计,最终都是为了服务投资,如何利用高送转股票进行选股,进行投资?

  1. 高送转预案公布后布局

  高送转预案公布后直接买入可以保证买到的股票都是高送转的,不过风险在于有出现‘一字板’买不到或者预案公布之后‘见光死’的可能性。东方财富Choice金融终端整理了全部具有高送转预案的股票,数据会在第一时间整理更新,免去了投资者进行查找筛选的一切繁琐步骤,可以作为股票池供大家选择。

  数据来源:Choice数据

  2. 高送转预案公布前布局

  高送转股票进行高送转都有一定的前提,它们一般满足以下几个条件:每股收益较高、每股净资产较高、每股资本公积金较高、每股未分配利润较高、总市值较小、总股本较小、收盘价较高。根据这些条件,东方财富Choice金融终端在股票数据浏览器中准备了新鲜的系统模板,可以将相关股票轻松的筛选出来。

  根据这些股票,进行布局,好处在于可能收获预案披露前后近6个月的超额收益,风险在于可能该部分股票并没有如预期一般的发生高送转。

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